Masterclass Obbligazioni

Scopri il più grande mercato dei capitali del mondo

Le obbligazioni sono tra gli strumenti finanziari più diffusi, ma anche tra i meno compresi da chi si avvicina per la prima volta al mondo della finanza. Questo corso nasce con l’obiettivo di fornire una guida completa e accessibile al funzionamento delle obbligazioni, partendo dai concetti fondamentali fino ad arrivare a tematiche più avanzate.

Cosa imparerai:

• Terminologia e differenze con il mercato azionario: Cosa sono le obbligazioni e le loro principali caratteristiche.
• Il mercato primario e secondario: Conoscere le tipologie di emissione e gli indicatori chiave per interpretarle.
• Duration, cedola, rendimento, prezzo: Applicazioni a casi reali per comprendere la relazione tra queste variabili.
• Emittente e rating: Conoscere il significato dei rating delle più note agenzie.
• Foglio di pricing: Applicazione pratica su un foglio di calcolo Google Sheet per la valutazione di obbligazioni reali.
• Obbligazioni ed azioni: Comprendere come si muovono i due mercati durante le varie fasi di un ciclo economico.
• Obbligazioni vs ETF obbligazionari: Approfondire il più grande dilemma che da sempre gli investitori in obbligazioni hanno.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Opzioni

Scopri lo strumento migliore per investire e fare trading

Le opzioni sono tra gli strumenti più affascinanti e versatili della finanza moderna. Esse rappresentano una leva straordinaria per la gestione del rischio, la protezione del capitale e la costruzione di strategie di investimento personalizzate. La loro apparente complessità scoraggia molti investitori. Questo corso nasce proprio per semplificare, spiegare e rendere accessibile il mondo delle opzioni, partendo dai concetti di base fino ad arrivare a strategie operative reali.

Cosa imparerai:

• Opzioni Call e Put: Comprendere cosa sono le opzioni Call e Put.
• Struttura di un opzione: Imparare a leggere il contratto di un’opzione (strike, scadenza, premio).
• Moneyness opzioni: Conoscere le differenze tra opzioni otm, atm, itm.
• Valore intrinseco e valore estrinseco: Capire il valore di un’opzione attraverso casi pratici.
• Modello Black&Scholes: Conoscere il modello più noto per la valutazione del prezzo di un opzione.
• Le greche: Cosa sono e come influenzano il valore delle opzioni.
• La volatilità: Comprendere i concetti di volatilità storica ed implicita.
• Strategie di trading con opzioni: Applicare strategie base ed avanzate con le opzioni a seconda dello scenario di trading.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: 5 – 12 – 19 Dicembre, orario 15:00-17:00
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Cointegration Trading

Inizia ad utilizzare la strategia avanzata degli Hedge Funds

Il Cointegration Trading è una strategia quantitativa avanzata che sfrutta la relazione statistica di lungo periodo tra due o più asset finanziari.

La cointegrazione permette di identificare relazioni stabili e significative, anche tra asset che non mostrano correlazioni visibili nel breve termine. Questo corso ti fornirà gli strumenti teorici e pratici per individuare coppie cointegrate, costruire strategie di trading gestendo in maniera automatizzata un portafoglio con un approccio quantitativo e rigoroso.

Cosa imparerai:

• La mean reversion: Conoscere il concetto di mean reversion anche con esempi pratici.
• Basi teoriche della cointegrazione: Iniziare dalle basi teoriche della cointegrazione.
• I Test Augmented Dickey-Fuller e Johansen: Conoscere i due test di cointegrazione più noti in letteratura.
• Applicazione in Python: Costruzione di un software automatizzato in codice Python per:
  • Identificare in modo massivo coppie cointegrate.
  • Gestione automatizzata di un portafoglio cointegrato.
  • Misurazione delle performance del portafoglio.
• Casi pratici: Analizziamo coppie cointegrate di azioni reali.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Value Investing Base

Scopri e sfrutta a tuo vantaggio le inefficienze di Mr. Market

Il corso introduce i principi del Value Investing, per individuare e investire in aziende solide e sottovalutate dal mercato, con l’obiettivo di ottenere rendimenti a lungo termine. Saranno introdotti strumenti di valutazione pratici per aiutare a distinguere tra prezzo e valore di un’azione e come costruire un portafoglio basato su un’analisi fondamentale rigorosa.

Cosa imparerai:

• Valutare il valore intrinseco: Distinguerai il prezzo di un’azione dal suo valore reale per identificare opportunità di acquisto.
• Analisi fondamentale: Acquisirai le competenze per analizzare i bilanci, i flussi di cassa e gli utili di un’azienda.
• Margine di sicurezza: Comprenderai l’importanza di investire con un margine di sicurezza per proteggerti da errori di valutazione e fluttuazioni del mercato.
• Aziende di alta qualità: Imparerai a riconoscere le caratteristiche di un’azienda di alta qualità, come un solido vantaggio competitivo e un management affidabile.
• Pazienza e disciplina: Svilupperai la mentalità a lungo termine necessaria per ignorare il rumore del mercato e mantenere le tue posizioni.
• Costruzione del portafoglio: Sarai in grado di selezionare e gestire un portafoglio diversificato basato su principi di valore.

Durata corso: 6h divise in 3 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  400€  → 299€  (50€/ora)

Masterclass Analisi Tecnica

Impara a leggere come un professionista i grafici e gli indicatori tecnici

Un corso pratico e completo che ti guiderà dalle basi dell’analisi tecnica fino alle strategie più avanzate. Scoprirai come utilizzare indicatori, pattern e strumenti professionali per prendere decisioni consapevoli sui mercati finanziari. Impara a individuare opportunità reali e gestire il rischio per massimizzare i tuoi guadagni.

Cosa imparerai:

• Le fondamenta dell’analisi tecnica: La teoria di Dow
• Il trend: Identificare il trend, supporti e resistenze
• Candlestick: I principali pattern di candele
• Le principali formazioni: Figure di inversione e continuazione del trend
• Indicatori ed oscillatori: Costruzione e comprensione dei vari indicatori tecnici
• Volumi e Open Interest: L’importanza dei volumi e dei contratti aperti nei mercati futures
• Money management: L’importanza di operare con un’adeguata gestione del rischio

Durata corso: 14h divise in 7 lezioni da 2h.
Prossima data disponibile: A breve saranno pubblicate nuove date
Costo:  1499€  → 999€  (71€/ora)